安硕韩国二百-R(83170)

编辑:站酷工作室 发布于2019-02-10 16:31

2018-04-11 08:14:00

下议院买卖基金主任姓名:贝莱德资产设法对付北区

ETF术语ISHARES 安得烈精髓大韩民国百里挑一多个的股价 200讲解的ETF

证券代码9170

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) USD 1.4843

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 890,580

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) USD 77,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)6,600,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)6,600,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 9,796,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) USD 9,796,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES 安得烈精髓大韩民国百里挑一多个的股价 200讲解的ETF

证券代码3170

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) HKD 11.651

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 890,580

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) USD 77,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)6,600,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)6,600,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 9,796,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) USD 9,796,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES 安得烈精髓大韩民国百里挑一多个的股价 200讲解的ETF

证券代码83170

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) RMB 9.322

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 890,580

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) USD 77,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)6,600,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)6,600,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 9,796,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) USD 9,796,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES安硕精髓MSCI 台湾讲解的 ETF

证券代码9074

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) USD 1.4882

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 297,640

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) USD 216.23

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 22,200,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)) 22,200,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 33,038,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) USD 33,038,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES安硕精髓MSCI 台湾讲解的 ETF

证券代码3074

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) HKD 11.6816

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 297,640

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) USD 216.23

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 22,200,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)) 22,200,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 33,038,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) USD 33,038,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES安硕精髓MSCI 台湾讲解的 ETF

证券代码83074

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) RMB 9.3465

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 297,640

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) USD 216.23

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 22,200,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)) 22,200,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 33,038,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) USD 33,038,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES 安硕富时 100 讲解的ETF

证券代码9847

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) USD 1.255

新建基金单位资产净值 (正文) 2) GBP 177,080

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) GBP 2,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) GBP 2,302,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) GBP 2,302,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES 安硕富时 100 讲解的ETF

证券代码2847

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) HKD 9.8509

新建基金单位资产净值 (正文) 2) GBP 177,080

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) GBP 2,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) GBP 2,302,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) GBP 2,302,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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下议院买卖基金主任姓名

ETF术语ISHARES 安硕富时 100 讲解的ETF

证券代码82847

日期(yyyyMMdd) 2018-04-10

钱币

每个基金单位的净资产意义(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) RMB 7.8817

新建基金单位资产净值 (正文) 2) GBP 177,080

每个新说得通的基金单位的实践现钞意义 (正文) 3) GBP 2,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

发行基金单位 (基金总意义) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

片面资产设法对付 (香港单元) (正文) 7(b)) GBP 2,302,

片面资产设法对付 (基金总意义) (正文) 7(b)) GBP 2,302,

(百分法%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些持续存在买卖在前方 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不平衡

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘基准检查程序钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后期四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 譬如,根本钱币与买卖对着干的根本钱币能与之比拟的东西。,计算兑换率则为1.

7. 倾向于多还击ETF: (a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元还击。 (b) 片面资产设法对付为该基金作为一个整体基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元还击。

免责声称

上级的材料仅供参考。。 黑石资产设法对付亚洲股份有限公司不负责怪,可再生性,缺少精确性或完整性。,并不含糊的表现不会的就其运用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪些损伤承当无论哪些责怪。

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路透社於后期四序正(伦敦时期)所报之元兑港币汇率

路透社於后期四序正(伦敦时期)所报之元兑人民币汇率

路透社於后期四序正(伦敦时期)所报之重击声兑港币汇率

路透社於后期四序正(伦敦时期)所报之重击声兑人民币汇率

路透社於后期四序正(伦敦时期)所报之重击声兑元汇率

后期四点伦敦时期是在英国的夏时期后期十一点。。英国的基准时期是香港时期十二小时。。